基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%
收益率
近1月
-0.15%
近3月
0.27%
近6月
1.07%
近1年
1.17%
近3年
123.01%
今年以来
0.11%
成立以来
123.01%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9932
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9932
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00995 | 安徽皖通高速公路 | 0.89% | 0.40 | 4.73 | 2025-12-31 |
| SZ00322 | 康师傅控股 | 0.80% | 0.40 | 4.26 | 2025-12-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 0.76% | 1.80 | 4.02 | 2025-12-31 |
| SZ02233 | 西部水泥 | 0.74% | 1.40 | 3.92 | 2025-12-31 |
| SH600729 | 重庆百货 | 0.73% | 0.15 | 3.90 | 2025-12-31 |
| SH600329 | 达仁堂 | 0.69% | 0.08 | 3.65 | 2025-12-31 |
| SZ01114 | BRILLIANCE CHI | 0.69% | 1.00 | 3.66 | 2025-12-31 |
| SZ00546 | 阜丰集团 | 0.67% | 0.50 | 3.56 | 2025-12-31 |
| SZ002056 | 横店东磁 | 0.66% | 0.18 | 3.51 | 2025-12-31 |
| SZ03709 | 赢家时尚 | 0.64% | 0.50 | 3.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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