持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 4.2% 提升至 4.4%。新进了 7 只股票，包括中国石化(0.5%)、中创物流(0.5%)、鄂尔多斯(0.4%) 等；退出了 7 只股票，包括潞安环能(0.4%)、厦门象屿(0.5%)、南京高科(0.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国石化
SH600028
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新增 | 0.45% | - | - | 0.75万股 | 新进第2 |
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中创物流
SH603967
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新增 | 0.45% | - | - | 0.34万股 | 新进第1 |
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鄂尔多斯
SH600295
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新增 | 0.44% | - | - | 0.37万股 | 新进第4 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 0.44% | - | - | 0.44万股 | 新进第3 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.44% | - | - | 0.15万股 | 新进第5 |
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龙佰集团
SZ002601
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持续持有 | 0.43% | 0.39% | +0.04% | -0.03万股 (-11.5%) | ↓3 |
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嘉化能源
SH600273
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持续持有 | 0.43% | 0.38% | +0.05% | -0.08万股 (-13.6%) | ↑3 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 0.43% | 0.39% | +0.04% | -0.02万股 (-15.4%) | ↓6 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 0.43% | - | - | 0.39万股 | 新进第7 |
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沪农商行
SH601825
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新增 | 0.43% | - | - | 0.48万股 | 新进第8 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第8 |
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厦门象屿
SH600057
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第2 |
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南京高科
SH600064
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第1 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第10 |
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中联重科
SZ000157
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第5 |
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旗滨集团
SH601636
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第3 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性