持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
7
持续持有
3
新增持仓
21
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 15.1% 降至 5.3%。新进了 3 只股票，包括分众传媒(0.6%)、中国神华(0.3%)、亿纬锂能(0.3%)；退出了 21 只股票，包括恒瑞医药(0.5%)、艾迪药业(0.0%)、鱼跃医疗(0.0%) 等。调仓方面，减持了 中国海洋石油，持仓占比下降 1.46 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 0.85% | 0.96% | -0.11% | -0.30万股 (-27.3%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.83% | 2.21% | -1.38% | -0.30万股 (-60.0%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 0.77% | 2.23% | -1.46% | -6.00万股 (-54.5%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.57% | 0.86% | -0.29% | -0.20万股 (-20.0%) | ↑1 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 0.57% | - | - | 9.00万股 | 新进第4 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 0.39% | 0.90% | -0.51% | -1.00万股 (-50.0%) | ↓1 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 0.35% | - | - | 1.00万股 | 新进第7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.34% | 0.61% | -0.27% | -0.05万股 (-25.0%) | ↑3 |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 0.34% | - | - | 0.80万股 | 新进第9 |
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中广核电力
SZ01816
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持续持有 | 0.30% | 0.60% | -0.30% | -5.00万股 (-25.0%) | ↑2 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第13 |
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艾迪药业
SH688488
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第27 |
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鱼跃医疗
SZ002223
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第26 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第8 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第15 |
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华明装备
SZ002270
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第14 |
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川投能源
SH600674
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第20 |
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兖矿能源
SZ01171
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第25 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第16 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第10 |
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荣昌生物
SZ09995
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第22 |
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特步国际
SZ01368
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不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第24 |
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伟明环保
SH603568
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第19 |
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兴通股份
SH603209
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第28 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第7 |
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东岳集团
SZ00189
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不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第23 |
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青岛啤酒股份
SZ00168
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第18 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第9 |
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中密控股
SZ300470
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第17 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第3 |
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东风集团股份
SZ00489
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第21 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性