持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.0% 降至 4.7%。新进了 3 只股票，包括巨化股份(0.4%)、福耀玻璃(0.3%)、中国宏桥(0.2%)；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(0.3%)、ST华通(0.3%)、江西铜业(0.1%) 等。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 0.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.88% | 0.97% | -0.09% | +9.00万股 (90.0%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.62% | 0.42% | +0.20% | +120.00万股 (133.3%) | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.57% | 0.83% | -0.26% | +5.00万股 (38.5%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 0.53% | 0.28% | +0.25% | +25.00万股 (227.3%) | ↑3 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 0.41% | 0.28% | +0.13% | +150.00万股 (150.0%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.41% | 0.98% | -0.57% | -1.00万股 (-2.6%) | ↓4 |
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巨化股份
SH600160
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新增 | 0.36% | - | - | 110.00万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.34% | 0.29% | +0.05% | +25.00万股 (100.0%) | ↓2 |
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福耀玻璃
SH600660
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新增 | 0.31% | - | - | 55.00万股 | 新进第9 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 0.25% | - | - | 100.00万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第5 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第8 |
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江西铜业
SH600362
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第11 |
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江西铜业股份
SZ00358
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性