持仓变动分析
对比报告期：2024-03-31 vs 2023-12-31
10
持续持有
0
新增持仓
37
退出前10
持仓变化解读
本季度(2024-03-31)相比上季度(2023-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.9% 降至 62.6%。退出了 37 只股票，包括康斯托克能源(0.1%)、World Kinect Corp(0.2%)、PBF Energy Inc-A(0.7%) 等。调仓方面，对 马拉松原油 加仓明显，持仓占比提升 0.80 个百分点；同时减持了 康菲石油，占比下降 1.73 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 16.28% | 18.01% | -1.73% | +1.00万股 (3.7%) | - |
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Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 8.69% | 8.60% | +0.09% | +0.42万股 (3.8%) | ↑1 |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 7.75% | 8.90% | -1.15% | +0.47万股 (3.7%) | ↓1 |
|
马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 7.52% | 6.72% | +0.80% | +0.29万股 (3.7%) | - |
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瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 4.46% | 4.12% | +0.34% | +0.20万股 (3.6%) | ↑2 |
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Diamondback Energy Inc
FANG
|
持续持有 | 4.38% | 4.15% | +0.23% | +0.17万股 (3.7%) | - |
|
戴文能源
DVN
|
持续持有 | 3.79% | 4.15% | -0.36% | +0.59万股 (3.7%) | ↓2 |
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先锋自然资源
PXD
|
持续持有 | 3.63% | 3.77% | -0.14% | +0.11万股 (3.8%) | ↑1 |
|
赫斯
HES
|
持续持有 | 3.56% | 4.08% | -0.52% | +0.18万股 (3.7%) | ↓1 |
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Coterra Energy Inc
CTRA
|
持续持有 | 2.52% | 2.80% | -0.28% | +0.71万股 (3.7%) | - |
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康斯托克能源
CRK
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第47 |
|
World Kinect Corp
WKC
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第40 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第26 |
|
绿色平原能源
GPRE
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第36 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第25 |
|
SM Energy Co
SM
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第27 |
|
马拉松石油
MRO
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第12 |
|
加州资源
CRC
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第29 |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第15 |
|
康索尔能源
CNX
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第32 |
|
Delek US Holdings Inc
DK
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第37 |
|
Vital Energy Inc
VTLE
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第42 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第30 |
|
REX American Resources Corp
REX
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第46 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第31 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第39 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第18 |
|
墨菲石油
MUR
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第22 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第16 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第23 |
|
CVR能源
CVI
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第43 |
|
卡隆石油
CPE
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第35 |
|
Tellurian Inc
TELL
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第45 |
|
Crescent Energy Co-A
CRGY
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第41 |
|
山脉资源
RRC
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第20 |
|
EQT能源
EQT
|
不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第11 |
|
Talos Energy Inc
TALO
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第38 |
|
阿帕奇石油
APA
|
不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第14 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第21 |
|
Civitas Resources Inc
CIVI
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第24 |
|
切萨皮克能源
CHK
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第17 |
|
Sitio Royalties Corp-A
STR
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第34 |
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Clean Energy Fuels Corp
CLNE
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第44 |
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Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第28 |
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Ovintiv Inc
OVV
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第13 |
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Par Pacific Holdings Inc
PARR
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第33 |
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西南能源
SWN
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第19 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性