持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.4% 降至 63.3%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 Coterra Energy Inc 加仓明显，持仓占比提升 0.73 个百分点；同时减持了 马拉松原油，占比下降 2.83 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 17.42% | 17.53% | -0.11% | -0.74万股 (-2.5%) | - |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 8.53% | 8.98% | -0.45% | -0.20万股 (-1.5%) | - |
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Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 7.77% | 8.14% | -0.37% | -0.22万股 (-2.3%) | ↑1 |
|
马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 5.86% | 8.69% | -2.83% | -1.64万股 (-22.3%) | ↓1 |
|
戴文能源
DVN
|
持续持有 | 4.09% | 3.75% | +0.34% | +0.26万股 (1.5%) | ↑4 |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
持续持有 | 4.03% | 4.00% | +0.03% | -0.31万股 (-6.8%) | ↑1 |
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Expand Energy Corp
EXE
|
持续持有 | 4.00% | 3.83% | +0.17% | -0.14万股 (-2.4%) | ↑1 |
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EQT能源
EQT
|
持续持有 | 3.95% | 4.20% | -0.25% | -0.89万股 (-7.1%) | ↓2 |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 3.88% | 5.29% | -1.41% | -1.29万股 (-25.5%) | ↓4 |
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Coterra Energy Inc
CTRA
|
持续持有 | 3.74% | 3.01% | +0.73% | +1.77万股 (8.6%) | - |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性