持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
10
持续持有
37
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 66.7% 提升至 89.5%。新进了 37 只股票，包括Expand Energy Corp(4.0%)、Coterra Energy Inc(3.0%)、Antero Resources Corp(1.9%) 等。调仓方面，减持了 康菲石油，持仓占比下降 2.03 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
康菲石油
COP
|
持续持有 | 16.46% | 18.49% | -2.03% | -1.30万股 (-3.8%) | - |
|
EOG能源
EOG
|
持续持有 | 9.62% | 9.82% | -0.20% | -0.45万股 (-3.0%) | - |
|
Phillips 66
PSX
|
持续持有 | 7.07% | 6.99% | +0.08% | -0.36万股 (-3.3%) | - |
|
马拉松原油
MPC
|
持续持有 | 6.29% | 6.36% | -0.07% | -1.67万股 (-19.8%) | - |
|
EQT能源
EQT
|
持续持有 | 4.77% | 4.80% | -0.03% | -2.75万股 (-15.9%) | - |
|
瓦莱罗能源
VLO
|
持续持有 | 4.35% | 4.01% | +0.34% | -0.09万股 (-1.5%) | ↑1 |
|
Expand Energy Corp
EXE
|
新增 | 3.96% | - | - | 6.04万股 | 新进第7 |
|
Diamondback Energy Inc
FANG
|
持续持有 | 3.89% | 3.88% | +0.01% | +0.36万股 (7.7%) | ↑1 |
|
赫斯
HES
|
持续持有 | 3.86% | 4.62% | -0.76% | -0.62万股 (-11.1%) | ↓3 |
|
戴文能源
DVN
|
持续持有 | 3.50% | 3.70% | -0.20% | +0.47万股 (2.5%) | - |
|
Texas Pacific Land Corp
TPL
|
持续持有 | 3.18% | 3.99% | -0.81% | -0.04万股 (-6.9%) | ↓3 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
新增 | 3.02% | - | - | 21.25万股 | 新进第12 |
|
Antero Resources Corp
AR
|
新增 | 1.95% | - | - | 8.65万股 | 新进第13 |
|
Ovintiv Inc
OVV
|
新增 | 1.69% | - | - | 7.93万股 | 新进第14 |
|
山脉资源
RRC
|
新增 | 1.64% | - | - | 7.20万股 | 新进第15 |
|
Permian Resources Corp-A
PR
|
新增 | 1.46% | - | - | 19.10万股 | 新进第16 |
|
阿帕奇石油
APA
|
新增 | 1.18% | - | - | 11.48万股 | 新进第17 |
|
HF Sinclair Corp
DINO
|
新增 | 1.07% | - | - | 4.66万股 | 新进第18 |
|
Chord Energy Corp
CHRD
|
新增 | 0.99% | - | - | 1.82万股 | 新进第19 |
|
Matador Resources Co
MTDR
|
新增 | 0.93% | - | - | 3.47万股 | 新进第20 |
|
Viper Energy Inc-A
VNOM
|
新增 | 0.84% | - | - | 3.95万股 | 新进第21 |
|
康索尔能源
CNX
|
新增 | 0.81% | - | - | 4.28万股 | 新进第22 |
|
Magnolia Oil & Gas Corp-A
MGY
|
新增 | 0.70% | - | - | 5.59万股 | 新进第23 |
|
墨菲石油
MUR
|
新增 | 0.53% | - | - | 4.17万股 | 新进第24 |
|
加州资源
CRC
|
新增 | 0.52% | - | - | 2.05万股 | 新进第25 |
|
SM Energy Co
SM
|
新增 | 0.49% | - | - | 3.52万股 | 新进第26 |
|
Northern Oil and Gas Inc
NOG
|
新增 | 0.48% | - | - | 2.99万股 | 新进第27 |
|
康斯托克能源
CRK
|
新增 | 0.41% | - | - | 2.66万股 | 新进第29 |
|
格尔夫波特能源
GPOR
|
新增 | 0.41% | - | - | 0.36万股 | 新进第28 |
|
Civitas Resources Inc
CIVI
|
新增 | 0.41% | - | - | 2.69万股 | 新进第30 |
|
PBF Energy Inc-A
PBF
|
新增 | 0.37% | - | - | 3.06万股 | 新进第31 |
|
World Kinect Corp
WKC
|
新增 | 0.27% | - | - | 1.68万股 | 新进第32 |
|
Sable Offshore Corp
SOC
|
新增 | 0.27% | - | - | 2.16万股 | 新进第33 |
|
Crescent Energy Co-A
CRGY
|
新增 | 0.27% | - | - | 5.52万股 | 新进第34 |
|
Sitio Royalties Corp-A
STR
|
新增 | 0.25% | - | - | 2.38万股 | 新进第35 |
|
Par Pacific Holdings Inc
PARR
|
新增 | 0.25% | - | - | 1.68万股 | 新进第36 |
|
Delek US Holdings Inc
DK
|
新增 | 0.22% | - | - | 1.88万股 | 新进第37 |
|
卡路美
CLMT
|
新增 | 0.18% | - | - | 2.03万股 | 新进第38 |
|
Talos Energy Inc
TALO
|
新增 | 0.18% | - | - | 3.76万股 | 新进第39 |
|
CVR能源
CVI
|
新增 | 0.15% | - | - | 1.00万股 | 新进第40 |
|
Kosmos Energy Ltd
KOS
|
新增 | 0.14% | - | - | 14.63万股 | 新进第41 |
|
REX American Resources Corp
REX
|
新增 | 0.12% | - | - | 0.45万股 | 新进第42 |
|
Vitesse Energy Inc
VTS
|
新增 | 0.10% | - | - | 0.83万股 | 新进第43 |
|
Vital Energy Inc
VTLE
|
新增 | 0.08% | - | - | 0.85万股 | 新进第44 |
|
绿色平原能源
GPRE
|
新增 | 0.06% | - | - | 1.88万股 | 新进第45 |
|
瓦可能源
EGY
|
新增 | 0.06% | - | - | 3.06万股 | 新进第46 |
|
Clean Energy Fuels Corp
CLNE
|
新增 | 0.06% | - | - | 5.45万股 | 新进第47 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性