基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
1.10%
近3月
-3.65%
近6月
-5.42%
近1年
-2.97%
近3年
-1.47%
今年以来
-4.18%
成立以来
-1.47%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9969
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.9969
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 1.67% | 4.62 | 74.75 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 1.54% | 0.74 | 69.04 | 2025-12-31 |
| SZ02367 | 巨子生物 | 1.34% | 2.00 | 60.12 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 1.32% | 0.89 | 59.15 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 1.17% | 0.77 | 52.37 | 2025-12-31 |
| SZ002858 | 力盛体育 | 1.08% | 3.21 | 48.15 | 2025-12-31 |
| SZ02331 | 李宁 | 1.04% | 2.75 | 46.37 | 2025-12-31 |
| SZ300791 | 仙乐健康 | 1.03% | 1.78 | 46.03 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 1.01% | 0.93 | 45.27 | 2025-12-31 |
| SZ300858 | 科拓生物 | 1.01% | 2.69 | 45.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9969 | +0.75% |
预测准确率统计
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