持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 11.3% 提升至 11.8%。新进了 8 只股票，包括宁德时代(1.2%)、睿创微纳(1.0%)、中际旭创(1.0%) 等；退出了 7 只股票，包括新易盛(1.2%)、瑞芯微(1.3%)、药明康德(0.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 1.75% | 1.51% | +0.24% | 不变 | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 1.60% | 1.68% | -0.08% | -0.02万股 (-8.0%) | ↓1 |
|
汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 1.19% | 0.83% | +0.36% | 不变 | ↑5 |
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宁德时代
SZ300750
|
新增 | 1.19% | - | - | 0.06万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.11% | 1.27% | -0.16% | -0.44万股 (-42.3%) | ↓1 |
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睿创微纳
SH688002
|
新增 | 1.01% | - | - | 0.19万股 | 新进第6 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.98% | - | - | 0.03万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
|
新增 | 0.97% | - | - | 0.23万股 | 新进第8 |
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华能国际
SH600011
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新增 | 0.90% | - | - | 2.23万股 | 新进第9 |
|
中国石油
SH601857
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新增 | 0.61% | - | - | 1.09万股 | 新进第10 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
新增 | 0.33% | - | - | 0.80万股 | 新进第11 |
|
华能国际电力股份
SZ00902
|
新增 | 0.17% | - | - | 0.60万股 | 新进第12 |
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新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第5 |
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瑞芯微
SH603893
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第3 |
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药明康德
SH603259
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第10 |
|
金达威
SZ002626
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第7 |
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三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第6 |
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新乳业
SZ002946
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第9 |
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药明康德
SZ02359
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性