基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
7.64%
近6月
13.43%
近1年
36.54%
近3年
55.50%
今年以来
2.55%
成立以来
55.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.6934
预测涨跌
-0.0104%
置信度
35%
上期净值 (2026-08-21): 1.6936
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.75% | 0.06 | 32.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.60% | 0.23 | 29.67 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 1.19% | 0.20 | 22.11 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.19% | 0.06 | 22.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.11% | 0.60 | 20.68 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.01% | 0.19 | 18.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.98% | 0.03 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.97% | 0.23 | 17.97 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.90% | 2.23 | 16.64 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.61% | 1.09 | 11.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6652 | -1.68% |
| 2026-08-21 | 1.6936 | +0.76% |
| 2026-08-20 | 1.6809 | +0.69% |
| 2026-08-19 | 1.6694 | -3.37% |
| 2026-08-18 | 1.7277 | -0.05% |
| 2026-08-17 | 1.7285 | +2.30% |
| 2026-08-14 | 1.6896 | +0.69% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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信澳宁隽智选混合A
vs
信澳宁隽智选混合C
019720 - 019721
|
相似度 0.742
信澳宁隽智选混合A
vs
中欧量化驱动混合A
019720 - 001980
|
相似度 0.282
信澳宁隽智选混合A
vs
广发乾享核心精选混合C
019720 - 025350
|
相似度 0.258
信澳宁隽智选混合A
vs
中欧研究精选混合A
019720 - 011435
|
相似度 0.258
信澳宁隽智选混合A
vs
中欧研究精选混合C
019720 - 011436
|
相似度 0.258
信澳宁隽智选混合A
vs
海通核心优势一年持有混合B
019720 - 850005
|
相似度 0.251