持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.0% 提升至 91.8%。新进了 37 只股票，包括中国银行(4.1%)、深南电路(3.0%)、中国稀土(3.0%) 等；退出了 6 只股票，包括中国东航(1.5%)、安路科技(3.0%)、龙源电力(4.3%) 等。调仓方面，对 中国南方航空股份 加仓明显，持仓占比提升 2.28 个百分点；同时减持了 中国国航，占比下降 2.32 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.30% | 6.14% | -0.84% | -0.18万股 (-9.3%) | ↑1 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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持续持有 | 5.26% | 2.98% | +2.28% | +4.00万股 (40.0%) | ↑7 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 4.88% | 4.79% | +0.09% | +0.15万股 (8.3%) | - |
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中国银行
SH601988
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新增 | 4.09% | - | - | 9.99万股 | 新进第4 |
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中国国航
SZ00753
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持续持有 | 3.93% | 6.25% | -2.32% | -6.40万股 (-42.7%) | ↓4 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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持续持有 | 3.58% | 3.53% | +0.05% | -4.40万股 (-29.7%) | ↑1 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.50% | 4.07% | -0.57% | -0.14万股 (-10.4%) | ↓2 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 3.21% | 3.66% | -0.45% | -0.50万股 (-9.1%) | ↓2 |
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深南电路
SZ002916
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新增 | 2.99% | - | - | 0.18万股 | 新进第9 |
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中国稀土
SZ000831
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新增 | 2.99% | - | - | 0.90万股 | 新进第10 |
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中稀有色
SH600259
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新增 | 2.94% | - | - | 0.73万股 | 新进第11 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 2.71% | - | - | 5.00万股 | 新进第12 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.61% | - | - | 1.90万股 | 新进第13 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.58% | - | - | 4.55万股 | 新进第14 |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 2.30% | 3.00% | -0.70% | -0.60万股 (-31.6%) | ↓7 |
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长城证券
SZ002939
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新增 | 2.16% | - | - | 2.96万股 | 新进第16 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 2.10% | - | - | 0.50万股 | 新进第18 |
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中国太平
SZ00966
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新增 | 2.10% | - | - | 1.74万股 | 新进第17 |
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中航沈飞
SH600760
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新增 | 2.09% | - | - | 0.52万股 | 新进第19 |
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国泰海通
SZ02611
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新增 | 2.04% | - | - | 1.90万股 | 新进第20 |
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扬农化工
SH600486
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新增 | 1.88% | - | - | 0.38万股 | 新进第21 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 1.64% | - | - | 1.54万股 | 新进第22 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 1.61% | - | - | 0.35万股 | 新进第23 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.59% | - | - | 0.53万股 | 新进第24 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 1.57% | - | - | 5.20万股 | 新进第25 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 1.50% | - | - | 1.27万股 | 新进第26 |
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中广核矿业
SZ01164
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新增 | 1.50% | - | - | 7.50万股 | 新进第27 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 1.33% | - | - | 0.67万股 | 新进第28 |
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东方钽业
SZ000962
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新增 | 1.32% | - | - | 0.56万股 | 新进第29 |
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华夏航空
SZ002928
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新增 | 1.31% | - | - | 1.66万股 | 新进第30 |
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成都华微
SH688709
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新增 | 1.11% | - | - | 0.34万股 | 新进第31 |
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东方电气
SZ01072
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新增 | 1.10% | - | - | 0.68万股 | 新进第34 |
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巨化股份
SH600160
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新增 | 1.10% | - | - | 0.40万股 | 新进第33 |
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许继电气
SZ000400
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新增 | 1.10% | - | - | 0.60万股 | 新进第32 |
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福耀玻璃
SH600660
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新增 | 1.06% | - | - | 0.23万股 | 新进第35 |
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中国有色矿业
SZ01258
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新增 | 1.05% | - | - | 1.10万股 | 新进第36 |
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中国海外宏洋集团
SZ00081
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新增 | 1.02% | - | - | 8.00万股 | 新进第37 |
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莱斯信息
SH688631
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新增 | 0.99% | - | - | 0.20万股 | 新进第38 |
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一汽解放
SZ000800
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新增 | 0.86% | - | - | 1.78万股 | 新进第39 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.77% | - | - | 0.33万股 | 新进第41 |
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龙湖集团
SZ00960
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新增 | 0.77% | - | - | 1.40万股 | 新进第40 |
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国电电力
SH600795
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新增 | 0.66% | - | - | 1.83万股 | 新进第42 |
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华能国际电力股份
SZ00902
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新增 | 0.59% | - | - | 1.60万股 | 新进第43 |
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第一拖拉机股份
SZ00038
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新增 | 0.54% | - | - | 1.00万股 | 新进第44 |
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洪都航空
SH600316
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新增 | 0.50% | - | - | 0.20万股 | 新进第45 |
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中国东航
SH600115
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第14 |
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安路科技
SH688107
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第10 |
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龙源电力
SZ00916
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不在前10 | - | 4.34% | - | - | 原第4 |
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新钢股份
SH600782
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第11 |
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中国国航
SH601111
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第12 |
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南方航空
SH600029
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性