基金详情
业绩比较基准
中证国新央企综合指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%
收益率
近1月
-1.45%
近3月
8.50%
近6月
15.03%
近1年
29.73%
近3年
37.58%
今年以来
4.39%
成立以来
37.58%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1951
预测涨跌
+0.0613%
置信度
44%
上期净值 (2026-09-03): 1.1944
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 5.30% | 1.76 | 74.10 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 5.26% | 14.00 | 73.59 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 4.88% | 1.95 | 68.34 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 4.09% | 9.99 | 57.24 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 3.93% | 8.60 | 54.92 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.58% | 10.40 | 50.07 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.50% | 1.21 | 49.01 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.21% | 5.00 | 44.94 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 2.99% | 0.18 | 41.81 | 2025-12-31 |
| SZ000831 | 中国稀土 | 2.99% | 0.90 | 41.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1962 | +0.15% |
| 2026-09-03 | 1.1944 | +1.01% |
| 2026-09-02 | 1.1824 | -1.25% |
| 2026-09-01 | 1.1974 | -0.79% |
| 2026-08-31 | 1.2069 | -0.82% |
| 2026-08-28 | 1.2169 | +0.48% |
| 2026-08-27 | 1.2111 | +1.25% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华富兴央企混合发起式C
vs
银华富兴央企混合发起式A
019744 - 019743
|
相似度 0.849
银华富兴央企混合发起式C
vs
建信智能生活混合
019744 - 011503
|
相似度 0.244
银华富兴央企混合发起式C
vs
工银精选回报混合A
019744 - 017881
|
相似度 0.226
银华富兴央企混合发起式C
vs
工银精选回报混合C
019744 - 017882
|
相似度 0.226
银华富兴央企混合发起式C
vs
工银臻选回报混合
019744 - 024727
|
相似度 0.217
银华富兴央企混合发起式C
vs
广发价值领先混合A
019744 - 008099
|
相似度 0.200