持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.0% 降至 42.7%。新进了 4 只股票，包括中国银行(4.1%)、深南电路(3.0%)、中国稀土(3.0%) 等；退出了 7 只股票，包括中国国航(2.1%)、中国东航(1.5%)、中国人寿(3.0%) 等。调仓方面，对 中国南方航空股份 加仓明显，持仓占比提升 2.28 个百分点；同时减持了 中国国航，占比下降 2.32 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 5.30% | 6.14% | -0.84% | -0.18万股 (-9.3%) | ↑1 |
|
中国南方航空股份
SZ01055
|
持续持有 | 5.26% | 2.98% | +2.28% | +4.00万股 (40.0%) | ↑7 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 4.88% | 4.79% | +0.09% | +0.15万股 (8.3%) | - |
|
中国银行
SH601988
|
新增 | 4.09% | - | - | 9.99万股 | 新进第4 |
|
中国国航
SZ00753
|
持续持有 | 3.93% | 6.25% | -2.32% | -6.40万股 (-42.7%) | ↓4 |
|
中国东方航空股份
SZ00670
|
持续持有 | 3.58% | 3.53% | +0.05% | -4.40万股 (-29.7%) | ↑1 |
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 3.50% | 4.07% | -0.57% | -0.14万股 (-10.4%) | ↓2 |
|
中煤能源
SZ01898
|
持续持有 | 3.21% | 3.66% | -0.45% | -0.50万股 (-9.1%) | ↓2 |
|
深南电路
SZ002916
|
新增 | 2.99% | - | - | 0.18万股 | 新进第9 |
|
中国稀土
SZ000831
|
新增 | 2.99% | - | - | 0.90万股 | 新进第10 |
|
中稀有色
SH600259
|
新增 | 2.94% | - | - | 0.73万股 | 新进第11 |
|
中国国航
SH601111
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第12 |
|
中国东航
SH600115
|
不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第14 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第8 |
|
安路科技
SH688107
|
不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第10 |
|
龙源电力
SZ00916
|
不在前10 | - | 4.34% | - | - | 原第4 |
|
南方航空
SH600029
|
不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第13 |
|
新钢股份
SH600782
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性