基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.57%
近3月
14.94%
近6月
19.45%
近1年
47.91%
近3年
48.03%
今年以来
10.54%
成立以来
48.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2282
真实涨跌
-1.127%
上期净值 (2026-08-20): 1.2422
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002627 | 三峡旅游 | 8.86% | 862.83 | 6402.18 | 2025-12-31 |
| SZ301087 | 可孚医疗 | 8.53% | 138.09 | 6168.40 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 8.17% | 536.50 | 5901.50 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 7.97% | 347.56 | 5759.07 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 5.27% | 153.67 | 3811.02 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 4.87% | 83.41 | 3520.74 | 2025-12-31 |
| SH603199 | 九华旅游 | 3.67% | 72.23 | 2655.17 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 3.16% | 53.04 | 2280.72 | 2025-12-31 |
| SZ002727 | 一心堂 | 3.01% | 169.31 | 2177.33 | 2025-12-31 |
| SZ002960 | 青鸟消防 | 3.01% | 207.00 | 2175.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2282 | -1.13% |
| 2026-08-20 | 1.2422 | +1.77% |
| 2026-08-19 | 1.2206 | -3.26% |
| 2026-08-18 | 1.2617 | -0.02% |
| 2026-08-17 | 1.262 | +1.21% |
| 2026-08-14 | 1.2469 | +0.18% |
| 2026-08-13 | 1.2446 | -0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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