基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.15%
近3月
11.55%
近6月
22.26%
近1年
45.62%
近3年
67.74%
今年以来
7.59%
成立以来
67.74%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.6072
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.6072
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002627 | 三峡旅游 | 8.99% | 12.13 | 90.00 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 8.12% | 7.39 | 81.29 | 2025-12-31 |
| SZ301087 | 可孚医疗 | 7.58% | 1.70 | 75.94 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 6.86% | 2.77 | 68.70 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 6.19% | 3.74 | 61.97 | 2025-12-31 |
| SZ002727 | 一心堂 | 5.28% | 4.11 | 52.85 | 2025-12-31 |
| SZ002448 | 中原内配 | 3.94% | 3.05 | 39.44 | 2025-12-31 |
| SH603199 | 九华旅游 | 3.56% | 0.97 | 35.66 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 3.52% | 0.82 | 35.26 | 2025-12-31 |
| SZ300703 | 创源股份 | 3.20% | 1.31 | 32.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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