基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
10.45%
近6月
15.96%
近1年
43.62%
近3年
45.13%
今年以来
7.42%
成立以来
45.13%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1276
真实涨跌
-0.9139%
上期净值 (2026-08-21): 1.138
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002064 | 华峰化学 | 9.70% | 1013.22 | 11145.42 | 2025-12-31 |
| SZ002627 | 三峡旅游 | 9.43% | 1460.13 | 10834.16 | 2025-12-31 |
| SZ301087 | 可孚医疗 | 8.72% | 224.37 | 10022.51 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 7.05% | 488.64 | 8096.76 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 6.10% | 282.67 | 7010.27 | 2025-12-31 |
| SZ300596 | 利安隆 | 5.18% | 141.10 | 5955.83 | 2025-12-31 |
| SZ300973 | 立高食品 | 3.43% | 91.64 | 3940.52 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.24% | 118.32 | 3718.80 | 2025-12-31 |
| SZ002727 | 一心堂 | 3.13% | 279.51 | 3594.50 | 2025-12-31 |
| SH603199 | 九华旅游 | 3.09% | 96.54 | 3548.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1276 | -0.91% |
| 2026-08-21 | 1.138 | -1.14% |
| 2026-08-20 | 1.1511 | +1.77% |
| 2026-08-19 | 1.1311 | -3.18% |
| 2026-08-18 | 1.1683 | -0.10% |
| 2026-08-17 | 1.1695 | +1.26% |
| 2026-08-14 | 1.155 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鹏华优质治理混合(LOF)C
vs
鹏华成长先锋混合A
019789 - 020884
|
相似度 0.679
鹏华优质治理混合(LOF)C
vs
鹏华成长先锋混合C
019789 - 020885
|
相似度 0.674
鹏华优质治理混合(LOF)C
vs
中信保诚周期优选混合C
019789 - 022270
|
相似度 0.250
鹏华优质治理混合(LOF)C
vs
汇添富弘达回报混合发起式A
019789 - 022572
|
相似度 0.224
鹏华优质治理混合(LOF)C
vs
汇添富弘达回报混合发起式C
019789 - 022573
|
相似度 0.224
鹏华优质治理混合(LOF)C
vs
中加龙头精选混合C
019789 - 013772
|
相似度 0.221