基金详情
业绩比较基准
中证智选300价值稳健策略指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
3.49%
近3月
2.48%
近6月
4.34%
近1年
16.67%
近3年
37.13%
今年以来
0.97%
成立以来
37.13%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2573
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2573
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.23% | 1.25 | 460.54 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.61% | 0.29 | 405.58 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.85% | 4.95 | 338.54 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.08% | 6.44 | 271.17 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.86% | 11.96 | 251.89 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.20% | 1.99 | 194.02 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.99% | 41.54 | 174.90 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.94% | 6.26 | 170.22 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.89% | 1.64 | 166.08 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.81% | 6.13 | 159.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
沪深300价值ETF华夏
019832 - 159510
|
相似度 0.786
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
融通巨潮100指数A(LOF)
019832 - 161607
|
相似度 0.479
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
诺安中证A100指数C
019832 - 010351
|
相似度 0.472
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
沪深300ESGETF南方
019832 - 560180
|
相似度 0.468
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
沪深300ESGETF富国
019832 - 516830
|
相似度 0.464
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
vs
沪深300ESGETF招商
019832 - 561900
|
相似度 0.461