基金详情
业绩比较基准
中证智选300价值稳健策略指数收益率
收益率
近1月
1.81%
近3月
1.06%
近6月
3.59%
近1年
17.04%
近3年
29.16%
今年以来
0.36%
成立以来
29.16%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2623
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.2623
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.51% | 1.32 | 484.78 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.85% | 0.31 | 426.93 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.05% | 5.21 | 356.36 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.24% | 6.78 | 285.44 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.01% | 12.59 | 265.15 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.32% | 2.09 | 204.23 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.09% | 43.73 | 184.10 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.04% | 6.59 | 179.18 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.99% | 1.73 | 174.82 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.91% | 6.45 | 168.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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