持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.7% 提升至 56.4%。新进了 11 只股票，包括吉利汽车(7.2%)、南方航空(6.5%)、中国东航(6.0%) 等；退出了 13 只股票，包括小鹏汽车-W(3.8%)、科伦药业(4.2%)、思摩尔国际(3.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 3.09 个百分点；同时减持了 范式智能，占比下降 0.55 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 7.25% | - | - | 1446.60万股 | 新进第1 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 6.47% | - | - | 2603.91万股 | 新进第2 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 6.05% | - | - | 3251.71万股 | 新进第3 |
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渤海租赁
SZ000415
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新增 | 5.62% | - | - | 4476.66万股 | 新进第4 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 5.44% | 2.35% | +3.09% | +110.81万股 (76.0%) | ↑5 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 4.26% | - | - | 2856.20万股 | 新进第6 |
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范式智能
SZ06682
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持续持有 | 4.02% | 4.57% | -0.55% | +79.29万股 (32.1%) | ↓5 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 3.93% | - | - | 2412.00万股 | 新进第8 |
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艾罗能源
SH688717
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新增 | 3.56% | - | - | 186.52万股 | 新进第9 |
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拓普集团
SH601689
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新增 | 3.48% | - | - | 145.35万股 | 新进第10 |
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中国国航
SZ00753
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新增 | 2.97% | - | - | 1501.00万股 | 新进第11 |
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信达生物
SZ01801
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新增 | 2.59% | - | - | 121.30万股 | 新进第12 |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 0.76% | 0.59% | +0.17% | 不变 | ↑2 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第14 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第5 |
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科伦药业
SZ002422
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第3 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第7 |
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广电计量
SZ002967
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不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第11 |
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赞宇科技
SZ002637
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第13 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 5.17% | - | - | 原第1 |
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奥浦迈
SH688293
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第9 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第6 |
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中机认检
SZ301508
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不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第16 |
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渤海轮渡
SH603167
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第14 |
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兴发集团
SH600141
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第4 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性