基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.97%
近3月
7.24%
近6月
3.15%
近1年
36.24%
近3年
58.38%
今年以来
2.42%
成立以来
58.38%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4936
真实涨跌
-1.3018%
上期净值 (2026-08-31): 1.5133
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00175 | 吉利汽车 | 7.25% | 1446.60 | 23388.11 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 6.47% | 2603.91 | 20857.32 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 6.05% | 3251.71 | 19510.26 | 2025-12-31 |
| SZ000415 | 渤海租赁 | 5.62% | 4476.66 | 18130.47 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.44% | 256.64 | 17554.18 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 4.26% | 2856.20 | 13750.21 | 2025-12-31 |
| SZ06682 | 范式智能 | 4.02% | 326.51 | 12981.95 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 3.93% | 2412.00 | 12679.26 | 2025-12-31 |
| SH688717 | 艾罗能源 | 3.56% | 186.52 | 11489.55 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 3.48% | 145.35 | 11218.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4936 | -1.30% |
| 2026-08-31 | 1.5133 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.5131 | -1.57% |
| 2026-08-27 | 1.5372 | -0.21% |
| 2026-08-26 | 1.5404 | +0.14% |
| 2026-08-25 | 1.5383 | -0.23% |
| 2026-08-24 | 1.5419 | -2.03% |
预测准确率统计
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