基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
11.26%
近3月
30.91%
近6月
48.43%
近1年
92.94%
近3年
113.12%
今年以来
23.66%
成立以来
113.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7874
真实涨跌
-0.6338%
上期净值 (2026-09-03): 1.7988
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601872 | 招商轮船 | 3.24% | 95.47 | 857.32 | 2025-12-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 3.12% | 70.76 | 826.48 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 3.03% | 11.76 | 802.74 | 2025-12-31 |
| SZ000830 | 鲁西化工 | 2.86% | 45.76 | 758.24 | 2025-12-31 |
| SZ01258 | 中国有色矿业 | 2.75% | 54.60 | 727.41 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.68% | 35.44 | 708.80 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 2.55% | 112.56 | 676.49 | 2025-12-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 2.37% | 225.00 | 627.96 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 2.14% | 14.60 | 565.46 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 2.11% | 32.10 | 557.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7874 | -0.63% |
| 2026-09-03 | 1.7988 | +1.93% |
| 2026-09-02 | 1.7648 | -2.17% |
| 2026-09-01 | 1.804 | -1.47% |
| 2026-08-31 | 1.8309 | -0.86% |
| 2026-08-28 | 1.8467 | +0.70% |
| 2026-08-27 | 1.8339 | +1.20% |
预测准确率统计
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