持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.1% 降至 30.1%。新进了 3 只股票，包括华友钴业(3.0%)、鲁西化工(2.9%)、中广核矿业(2.4%)；退出了 4 只股票，包括紫金矿业(0.4%)、紫金矿业(3.0%)、盛达资源(2.8%) 等。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 1.80 个百分点；同时减持了 赤峰黄金，占比下降 2.35 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
招商轮船
SH601872
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持续持有 | 3.24% | 2.88% | +0.36% | +45.67万股 (91.7%) | ↑6 |
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中远海能
SH600026
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持续持有 | 3.12% | 4.47% | -1.35% | +14.10万股 (24.9%) | ↓1 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 3.03% | - | - | 11.76万股 | 新进第3 |
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鲁西化工
SZ000830
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新增 | 2.86% | - | - | 45.76万股 | 新进第4 |
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中国有色矿业
SZ01258
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持续持有 | 2.75% | 3.54% | -0.79% | +14.80万股 (37.2%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 2.68% | 0.88% | +1.80% | +26.80万股 (310.2%) | ↑7 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 2.55% | 3.19% | -0.64% | +21.07万股 (23.0%) | ↓2 |
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中广核矿业
SZ01164
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新增 | 2.37% | - | - | 225.00万股 | 新进第8 |
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 2.14% | 1.85% | +0.29% | +4.40万股 (43.1%) | ↑1 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 2.11% | 2.24% | -0.13% | +8.10万股 (33.8%) | ↓1 |
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赤峰黄金
SH600988
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持续持有 | 1.50% | 3.85% | -2.35% | -7.29万股 (-36.5%) | ↓9 |
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赤峰黄金
SZ06693
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持续持有 | 1.38% | 1.59% | -0.21% | +4.76万股 (54.0%) | ↓1 |
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江西铜业
SH600362
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持续持有 | 0.41% | 1.16% | -0.75% | -3.02万股 (-60.2%) | ↓1 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第14 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第6 |
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盛达资源
SZ000603
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不在前10 | - | 2.78% | - | - | 原第8 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性