基金详情
业绩比较基准
中证红利低波动指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
4.32%
近3月
-2.69%
近6月
0.59%
近1年
-4.66%
近3年
10.87%
今年以来
-0.70%
成立以来
10.87%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1087
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1087
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601229 | 上海银行 | 2.70% | 11.68 | 117.97 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.55% | 9.77 | 111.67 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 2.48% | 9.51 | 108.51 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 2.41% | 11.33 | 105.26 | 2025-12-31 |
| SH600750 | 江中药业 | 2.31% | 4.36 | 101.02 | 2025-12-31 |
| SH601369 | 陕鼓动力 | 2.22% | 9.70 | 97.10 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.20% | 25.14 | 96.29 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.19% | 2.38 | 95.72 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.17% | 5.51 | 94.83 | 2025-12-31 |
| SZ002469 | 三维化学 | 2.07% | 10.82 | 90.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安中证红利低波动指数发起式C
vs
富国中证红利低波动ETF发起式联接C
019912 - 021708
|
相似度 0.784
华安中证红利低波动指数发起式C
vs
富国中证红利低波动ETF发起式联接A
019912 - 021707
|
相似度 0.784
华安中证红利低波动指数发起式C
vs
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C
019912 - 020603
|
相似度 0.783
华安中证红利低波动指数发起式C
vs
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A
019912 - 020602
|
相似度 0.783
华安中证红利低波动指数发起式C
vs
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A
019912 - 021482
|
相似度 0.783
华安中证红利低波动指数发起式C
vs
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C
019912 - 021483
|
相似度 0.783