基金详情
业绩比较基准
中证沪港深创新药产业指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.32%
近3月
-14.05%
近6月
-21.96%
近1年
42.02%
近3年
58.47%
今年以来
-8.91%
成立以来
58.47%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4591
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4591
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002653 | 海思科 | 9.16% | 694.26 | 35629.46 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 9.01% | 4603.60 | 35052.48 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 9.01% | 378.12 | 35051.97 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 8.99% | 216.00 | 34980.63 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.42% | 1500.00 | 32759.79 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.84% | 330.00 | 22727.27 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 5.78% | 70.04 | 22506.36 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 5.75% | 138.05 | 22364.44 | 2025-12-31 |
| SZ03933 | 联邦制药 | 5.11% | 1900.00 | 19889.81 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 4.60% | 792.23 | 17912.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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