基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.84%
近3月
-7.01%
近6月
-9.92%
近1年
13.85%
近3年
31.44%
今年以来
-7.01%
成立以来
31.44%
数据截至：2026-04-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.3144
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3144
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01347 | 华虹半导体 | 4.39% | 6.70 | 449.63 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.99% | 11.87 | 409.16 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 3.98% | 16.50 | 408.05 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.18% | 14.83 | 326.56 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.79% | 0.78 | 286.46 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.50% | 0.42 | 256.20 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.24% | 3.70 | 229.59 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 2.16% | 7.83 | 221.75 | 2025-12-31 |
| SZ300926 | 博俊科技 | 1.95% | 6.11 | 200.29 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.80% | 0.40 | 184.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3144 | -0.06% |
| 2026-04-02 | 1.3152 | -1.39% |
| 2026-04-01 | 1.3338 | +2.34% |
| 2026-03-31 | 1.3033 | -1.50% |
| 2026-03-30 | 1.3231 | -0.29% |
| 2026-03-27 | 1.3269 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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