基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数*80%+上证国债指数*20%
收益率
近1月
0.15%
近3月
3.63%
近6月
4.07%
近1年
16.36%
近3年
19.42%
今年以来
0.87%
成立以来
242.37%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
2.258
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.258
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.30% | 166.90 | 5753.04 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.01% | 14.79 | 5432.29 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 3.83% | 110.01 | 4158.37 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 3.65% | 613.54 | 3963.45 | 2025-12-31 |
| SH600861 | 北京人力 | 3.21% | 189.68 | 3478.73 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.91% | 50.84 | 3154.59 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.80% | 7.05 | 3037.70 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.77% | 185.57 | 3002.52 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.68% | 57.39 | 2902.99 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 2.66% | 101.90 | 2885.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.258 | +0.06% |
| 2026-04-02 | 2.2566 | -1.42% |
| 2026-04-01 | 2.289 | +2.67% |
| 2026-03-31 | 2.2294 | -1.52% |
| 2026-03-30 | 2.2639 | +0.18% |
| 2026-03-27 | 2.2599 | +0.72% |
| 2026-03-26 | 2.2438 | -1.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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