基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*90%+中国债券综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
1.93%
近3月
13.17%
近6月
16.41%
近1年
45.39%
近3年
55.67%
今年以来
8.53%
成立以来
55.67%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4998
真实涨跌
-1.6782%
上期净值 (2026-08-21): 1.5254
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601600 | 中国铝业 | 0.63% | 12.78 | 156.17 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.45% | 0.26 | 111.17 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 0.44% | 0.65 | 109.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.44% | 3.15 | 108.58 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 0.43% | 0.33 | 106.32 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 0.43% | 5.05 | 106.91 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.41% | 3.03 | 101.23 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.38% | 2.28 | 93.62 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.37% | 4.69 | 92.06 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.35% | 1.29 | 88.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4998 | -1.68% |
| 2026-08-21 | 1.5254 | +0.43% |
| 2026-08-20 | 1.5189 | +0.91% |
| 2026-08-19 | 1.5052 | -4.84% |
| 2026-08-18 | 1.5817 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.5811 | +2.83% |
| 2026-08-14 | 1.5376 | +0.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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泓德智选启元混合A
vs
泓德智选启元混合C
019982 - 019983
|
相似度 0.692
泓德智选启元混合A
vs
平安兴鑫回报一年定开混合
019982 - 011392
|
相似度 0.159
泓德智选启元混合A
vs
富国阿尔法两年持有期混合
019982 - 008372
|
相似度 0.156
泓德智选启元混合A
vs
永赢成长远航一年持有混合A
019982 - 015079
|
相似度 0.155
泓德智选启元混合A
vs
永赢成长远航一年持有混合C
019982 - 015080
|
相似度 0.155
泓德智选启元混合A
vs
摩根成长动力混合A
019982 - 000073
|
相似度 0.154