基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*90%+中国债券综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
8.22%
近3月
6.83%
近6月
15.26%
近1年
43.32%
近3年
50.29%
今年以来
11.87%
成立以来
50.29%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.4241
真实涨跌
+1.345%
上期净值 (2026-09-04): 1.4052
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.91% | 1.33 | 534.26 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.50% | 0.29 | 420.50 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.24% | 6.10 | 346.36 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.22% | 10.45 | 341.92 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.16% | 0.57 | 324.56 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.92% | 0.58 | 258.62 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.77% | 5.45 | 214.29 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.72% | 2.65 | 202.33 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.67% | 3.80 | 187.19 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.67% | 1.24 | 186.94 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.4241 | +1.34% |
| 2026-09-04 | 1.4052 | -0.91% |
| 2026-09-03 | 1.4181 | +0.25% |
| 2026-09-02 | 1.4145 | -1.14% |
| 2026-09-01 | 1.4308 | -0.63% |
| 2026-08-31 | 1.4399 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 1.4274 | -0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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泓德智选启诚混合A
vs
泓德智选启诚混合C
021726 - 021727
|
相似度 0.740
泓德智选启诚混合A
vs
泓德智选启鑫混合A
021726 - 021965
|
相似度 0.685
泓德智选启诚混合A
vs
泓德智选启鑫混合C
021726 - 021966
|
相似度 0.685
泓德智选启诚混合A
vs
泓德智选启航混合A
021726 - 020567
|
相似度 0.623
泓德智选启诚混合A
vs
泓德智选启航混合C
021726 - 020568
|
相似度 0.623
泓德智选启诚混合A
vs
华泰保兴吉年利
021726 - 006642
|
相似度 0.498