基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*90%+中国债券综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
7.94%
近3月
6.65%
近6月
14.80%
近1年
42.04%
近3年
74.61%
今年以来
11.60%
成立以来
74.61%
数据截至：2026-05-11
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.6323
真实涨跌
-1.5857%
上期净值 (2026-08-21): 1.6586
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.83% | 1.29 | 518.19 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.40% | 12.13 | 396.89 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.38% | 0.27 | 391.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.31% | 0.65 | 370.12 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.13% | 5.63 | 319.67 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.02% | 0.65 | 287.85 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.79% | 5.67 | 222.94 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.74% | 2.74 | 209.20 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.73% | 1.37 | 206.54 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.65% | 3.75 | 184.87 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6323 | -1.59% |
| 2026-08-21 | 1.6586 | +0.67% |
| 2026-08-20 | 1.6475 | +0.75% |
| 2026-08-19 | 1.6352 | -4.24% |
| 2026-08-18 | 1.7076 | -0.11% |
| 2026-08-17 | 1.7094 | +2.37% |
| 2026-08-14 | 1.6698 | +0.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...