持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.6% 降至 38.2%。新进了 5 只股票，包括中国平安(4.0%)、宁波银行(3.4%)、奥瑞金(3.3%) 等；退出了 5 只股票，包括中国海洋石油(3.1%)、阿里巴巴-W(4.2%)、立讯精密(3.4%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.76 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 0.98 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.66% | 7.64% | -0.98% | 不变 | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 4.98% | 3.22% | +1.76% | +0.46万股 (35.4%) | ↑5 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 4.04% | - | - | 0.72万股 | 新进第3 |
|
洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.46% | 3.73% | -0.27% | -0.71万股 (-25.2%) | ↓1 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 3.37% | - | - | 1.46万股 | 新进第5 |
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奥瑞金
SZ002701
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新增 | 3.30% | - | - | 6.75万股 | 新进第6 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 3.21% | 3.62% | -0.41% | 不变 | ↓3 |
|
特宝生物
SH688278
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新增 | 3.13% | - | - | 0.46万股 | 新进第8 |
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裕同科技
SZ002831
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新增 | 3.09% | - | - | 1.32万股 | 新进第9 |
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英科医疗
SZ300677
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持续持有 | 2.94% | 3.09% | -0.15% | -0.08万股 (-8.0%) | ↓1 |
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中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第2 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第5 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第8 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性