基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
-1.76%
近3月
-3.92%
近6月
-1.76%
近1年
4.52%
近3年
-13.06%
今年以来
-5.05%
成立以来
101.10%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.892
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-07): 1.892
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 1.72% | 9.78 | 101.81 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 1.64% | 2.24 | 96.97 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 1.53% | 0.96 | 90.78 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.47% | 2.15 | 87.08 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.44% | 3.68 | 85.30 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 1.43% | 13.69 | 84.60 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.38% | 2.85 | 81.82 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.25% | 0.60 | 73.70 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.23% | 3.40 | 72.49 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.18% | 0.31 | 69.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.892 | +3.22% |
| 2026-08-06 | 1.833 | +0.00% |
| 2026-08-05 | 1.833 | +2.23% |
| 2026-08-04 | 1.793 | +3.46% |
| 2026-08-03 | 1.733 | -1.48% |
| 2026-07-31 | 1.759 | +1.97% |
| 2026-07-30 | 1.725 | -2.93% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国泰策略价值灵活配置混合
vs
诺安新动力灵活配置混合C
020022 - 014551
|
相似度 0.195
国泰策略价值灵活配置混合
vs
诺安新动力灵活配置混合A
020022 - 320018
|
相似度 0.195
国泰策略价值灵活配置混合
vs
民生中证内地资源主题指数C
020022 - 011607
|
相似度 0.195
国泰策略价值灵活配置混合
vs
民生中证内地资源主题指数A
020022 - 690008
|
相似度 0.195
国泰策略价值灵活配置混合
vs
国投瑞银中证资源指数(LOF)C
020022 - 021461
|
相似度 0.192
国泰策略价值灵活配置混合
vs
国联安新精选混合C
020022 - 021595
|
相似度 0.168