基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
1.74%
近3月
7.58%
近6月
13.00%
近1年
29.42%
近3年
23.67%
今年以来
1.43%
成立以来
23.67%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1972
真实涨跌
-0.4904%
上期净值 (2026-09-03): 1.2031
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.38% | 343.56 | 126177.13 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.01% | 81.58 | 112344.42 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.54% | 1389.77 | 95060.59 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.36% | 144.52 | 88154.15 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 2147.54 | 74025.70 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.82% | 1613.69 | 67936.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.49% | 129.22 | 55677.02 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.34% | 639.40 | 49968.98 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.24% | 2207.18 | 46483.29 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.16% | 1594.98 | 43367.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1972 | -0.49% |
| 2026-09-03 | 1.2031 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.201 | -1.50% |
| 2026-09-01 | 1.2193 | -0.53% |
| 2026-08-31 | 1.2258 | +0.34% |
| 2026-08-28 | 1.2216 | -0.52% |
| 2026-08-27 | 1.228 | +1.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中证A500ETF国泰
vs
A500ETF富国
159338 - 563220
|
相似度 0.775
中证A500ETF国泰
vs
博时沪深300ETF发起式联接C
159338 - 022600
|
相似度 0.771
中证A500ETF国泰
vs
博时沪深300ETF发起式联接A
159338 - 022599
|
相似度 0.771
中证A500ETF国泰
vs
A500ETF永赢
159338 - 159386
|
相似度 0.770
中证A500ETF国泰
vs
A500ETF浦银
159338 - 159376
|
相似度 0.763
中证A500ETF国泰
vs
融通中证A500指数增强A
159338 - 022820
|
相似度 0.654