基金详情
业绩比较基准
中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-4.34%
近3月
-3.04%
近6月
1.51%
近1年
9.53%
近3年
36.59%
今年以来
-3.46%
成立以来
26.63%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1838
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.1838
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 10.69% | 15.10 | 1669.27 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.42% | 2.72 | 1470.46 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.86% | 10.73 | 1383.95 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.57% | 125.15 | 869.26 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.05% | 10.93 | 788.80 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.31% | 18.98 | 673.73 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.80% | 6.36 | 593.47 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.29% | 90.41 | 513.66 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.11% | 1.32 | 486.37 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.05% | 6.45 | 476.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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港股通50ETF国泰
vs
南方中证港股通50ETF联接C
159712 - 026607
|
相似度 0.908
港股通50ETF国泰
vs
南方中证港股通50ETF联接A
159712 - 026606
|
相似度 0.908
港股通50ETF国泰
vs
华夏中证港股通50ETF发起式联接C
159712 - 018722
|
相似度 0.900
港股通50ETF国泰
vs
华夏中证港股通50ETF发起式联接A
159712 - 018721
|
相似度 0.900
港股通50ETF国泰
vs
港股通50ETF华泰柏瑞
159712 - 513550
|
相似度 0.891
港股通50ETF国泰
vs
南方恒指ETF联接(LOF)A
159712 - 501302
|
相似度 0.846