国泰策略价值灵活配置混合 - 持仓分析

020022 · 混合型-灵活 · 基金经理: 黄岳

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持仓变动分析

对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31

6 持续持有

98 新增持仓

4 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.3% 提升至 67.9%。新进了 98 只股票，包括山东黄金(1.6%)、金山办公(1.5%)、思特威(1.3%) 等；退出了 4 只股票，包括立讯精密(1.6%)、中兴通讯(1.2%)、东方财富(2.0%) 等。调仓方面，对中微公司加仓明显，持仓占比提升 1.38 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
中芯国际 SH688981	持续持有	3.76%	2.66%	+1.10%	+0.67万股 (33.7%)	↑3
海光信息 SH688041	持续持有	3.67%	2.75%	+0.92%	+0.32万股 (24.6%)	-
澜起科技 SH688008	持续持有	3.53%	2.35%	+1.18%	+0.68万股 (34.0%)	↑2
中微公司 SH688012	持续持有	3.48%	2.10%	+1.38%	+0.43万股 (56.6%)	↑2
寒武纪 SH688256	持续持有	3.38%	2.71%	+0.67%	+0.06万股 (20.7%)	↓2
山东黄金 SH600547	新增	1.58%	-	-	3.08万股	新进第6
金山办公 SH688111	新增	1.54%	-	-	0.34万股	新进第7
科大讯飞 SZ002230	持续持有	1.44%	1.82%	-0.38%	-0.68万股 (-26.7%)	-
思特威 SH688213	新增	1.33%	-	-	0.81万股	新进第9
芯原股份 SH688521	新增	1.32%	-	-	0.85万股	新进第10
华海清科 SH688120	新增	1.29%	-	-	0.48万股	新进第11
晶晨股份 SH688099	新增	1.25%	-	-	1.10万股	新进第12
盛美上海 SH688082	新增	1.24%	-	-	0.68万股	新进第13
龙芯中科 SH688047	新增	1.18%	-	-	0.55万股	新进第14
拓荆科技 SH688072	新增	1.08%	-	-	0.44万股	新进第15
佰维存储 SH688525	新增	1.05%	-	-	0.97万股	新进第16
恒玄科技 SH688608	新增	1.00%	-	-	0.18万股	新进第17
安集科技 SH688019	新增	1.00%	-	-	0.41万股	新进第18
华虹公司 SH688347	新增	0.98%	-	-	1.11万股	新进第19
同花顺 SZ300033	新增	0.96%	-	-	0.22万股	新进第20
润和软件 SZ300339	新增	0.95%	-	-	1.17万股	新进第21
复旦微电 SH688385	新增	0.88%	-	-	1.11万股	新进第22
芯源微 SH688037	新增	0.87%	-	-	0.51万股	新进第23
中金黄金 SH600489	新增	0.80%	-	-	3.41万股	新进第25
翱捷科技 SH688220	新增	0.80%	-	-	0.64万股	新进第24
山金国际 SZ000975	新增	0.80%	-	-	2.62万股	新进第26
指南针 SZ300803	新增	0.78%	-	-	0.61万股	新进第28
赤峰黄金 SH600988	新增	0.78%	-	-	1.96万股	新进第27
天岳先进 SH688234	新增	0.76%	-	-	0.81万股	新进第29
思瑞浦 SH688536	新增	0.71%	-	-	0.32万股	新进第30
中科软 SH603927	新增	0.69%	-	-	2.24万股	新进第31
启明星辰 SZ002439	新增	0.69%	-	-	2.69万股	新进第32
乐鑫科技 SH688018	新增	0.67%	-	-	0.28万股	新进第33
艾为电子 SH688798	新增	0.67%	-	-	0.61万股	新进第34
华工科技 SZ000988	新增	0.66%	-	-	0.88万股	新进第35
三六零 SH601360	新增	0.65%	-	-	3.95万股	新进第36
中国软件 SH600536	新增	0.64%	-	-	0.85万股	新进第37
用友网络 SH600588	新增	0.58%	-	-	2.70万股	新进第38
峰岹科技 SH688279	新增	0.57%	-	-	0.19万股	新进第40
四维图新 SZ002405	新增	0.57%	-	-	4.19万股	新进第39
宇信科技 SZ300674	新增	0.56%	-	-	1.15万股	新进第41
广联达 SZ002410	新增	0.55%	-	-	2.57万股	新进第42
国投智能 SZ300188	新增	0.54%	-	-	2.45万股	新进第43
顺网科技 SZ300113	新增	0.54%	-	-	1.69万股	新进第44
中科星图 SH688568	新增	0.53%	-	-	0.91万股	新进第46
盛达资源 SZ000603	新增	0.53%	-	-	2.21万股	新进第45
兴业银锡 SZ000426	新增	0.52%	-	-	2.07万股	新进第47
中信证券 SH600030	新增	0.51%	-	-	1.14万股	新进第48
中国神华 SH601088	新增	0.51%	-	-	0.79万股	新进第49
宝信软件 SH600845	新增	0.49%	-	-	1.29万股	新进第50
拓尔思 SZ300229	新增	0.47%	-	-	1.58万股	新进第52
东方国信 SZ300166	新增	0.47%	-	-	2.68万股	新进第51
兖矿能源 SH600188	新增	0.45%	-	-	2.30万股	新进第53
陕西煤业 SH601225	新增	0.45%	-	-	1.47万股	新进第54
山西焦煤 SZ000983	新增	0.44%	-	-	4.26万股	新进第55
淮北矿业 SH600985	新增	0.38%	-	-	2.09万股	新进第56
豪迈科技 SZ002595	新增	0.37%	-	-	0.39万股	新进第57
金证股份 SH600446	新增	0.37%	-	-	1.20万股	新进第58
潞安环能 SH601699	新增	0.33%	-	-	1.95万股	新进第59
中航高科 SH600862	新增	0.33%	-	-	0.80万股	新进第60
国泰海通 SH601211	新增	0.31%	-	-	1.01万股	新进第61
中煤能源 SH601898	新增	0.30%	-	-	1.73万股	新进第62
华阳股份 SH600348	新增	0.30%	-	-	2.82万股	新进第63
平煤股份 SH601666	新增	0.29%	-	-	2.45万股	新进第64
厦门钨业 SH600549	新增	0.28%	-	-	0.83万股	新进第65
汇川技术 SZ300124	新增	0.28%	-	-	0.27万股	新进第66
山煤国际 SH600546	新增	0.27%	-	-	1.94万股	新进第67
创世纪 SZ300083	新增	0.26%	-	-	1.97万股	新进第68
晋控煤业 SH601001	新增	0.25%	-	-	1.30万股	新进第69
新集能源 SH601918	新增	0.25%	-	-	2.44万股	新进第71
埃斯顿 SZ002747	新增	0.25%	-	-	0.78万股	新进第70
绿的谐波 SH688017	新增	0.24%	-	-	0.12万股	新进第73
盘江股份 SH600395	新增	0.24%	-	-	3.13万股	新进第72
江特电机 SZ002176	新增	0.23%	-	-	1.94万股	新进第75
柏楚电子 SH688188	新增	0.23%	-	-	0.11万股	新进第74
上海能源 SH600508	新增	0.21%	-	-	1.11万股	新进第78
英威腾 SZ002334	新增	0.21%	-	-	1.65万股	新进第76
华泰证券 SH601688	新增	0.21%	-	-	0.73万股	新进第77
拓斯达 SZ300607	新增	0.19%	-	-	0.35万股	新进第79
山东威达 SZ002026	新增	0.18%	-	-	0.94万股	新进第80
秦川机床 SZ000837	新增	0.18%	-	-	0.92万股	新进第81
中钨高新 SZ000657	新增	0.17%	-	-	0.87万股	新进第84
亚威股份 SZ002559	新增	0.17%	-	-	1.09万股	新进第82
东兴证券 SH601198	新增	0.17%	-	-	0.93万股	新进第83
华中数控 SZ300161	新增	0.16%	-	-	0.37万股	新进第85
昊华能源 SH601101	新增	0.16%	-	-	1.38万股	新进第86
雷赛智能 SZ002979	新增	0.16%	-	-	0.23万股	新进第87
东方证券 SH600958	新增	0.14%	-	-	0.89万股	新进第88
第一创业 SZ002797	新增	0.14%	-	-	1.21万股	新进第89
中银证券 SH601696	新增	0.13%	-	-	0.77万股	新进第90
太平洋 SH601099	新增	0.12%	-	-	1.85万股	新进第91
中信建投 SH601066	新增	0.12%	-	-	0.32万股	新进第92
中金公司 SH601995	新增	0.11%	-	-	0.20万股	新进第94
中国银河 SH601881	新增	0.11%	-	-	0.41万股	新进第95
禾川科技 SH688320	新增	0.11%	-	-	0.15万股	新进第93
西部证券 SZ002673	新增	0.11%	-	-	0.85万股	新进第97
光大证券 SH601788	新增	0.11%	-	-	0.38万股	新进第96
招商证券 SH600999	新增	0.10%	-	-	0.34万股	新进第98
浙商证券 SH601878	新增	0.10%	-	-	0.57万股	新进第101
方正证券 SH601901	新增	0.10%	-	-	0.78万股	新进第100
信达证券 SH601059	新增	0.10%	-	-	0.35万股	新进第99
华安证券 SH600909	新增	0.09%	-	-	0.92万股	新进第103
天风证券 SH601162	新增	0.09%	-	-	1.20万股	新进第102
中原证券 SH601375	新增	0.08%	-	-	1.23万股	新进第104
立讯精密 SZ002475	不在前10	-	1.64%	-	-	原第9
中兴通讯 SZ000063	不在前10	-	1.23%	-	-	原第10
东方财富 SZ300059	不在前10	-	2.04%	-	-	原第7
宁德时代 SZ300750	不在前10	-	4.02%	-	-	原第1

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性