基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.84%
近3月
4.41%
近6月
8.51%
近1年
24.74%
近3年
49.34%
今年以来
0.76%
成立以来
49.34%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5292
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5292
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.11% | 1.34 | 491.43 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.37% | 0.31 | 431.75 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.58% | 5.39 | 368.44 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.22% | 0.56 | 339.59 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.56% | 8.32 | 286.86 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.27% | 6.25 | 263.17 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.41% | 2.49 | 194.51 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.09% | 6.17 | 167.90 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.84% | 6.38 | 147.98 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.81% | 2.57 | 146.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5292 | -2.70% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达中证A100ETF联接发起式A
vs
海富通中证A100指数(LOF)C
020100 - 010224
|
相似度 0.829
易方达中证A100ETF联接发起式A
vs
A100ETF易方达
020100 - 159686
|
相似度 0.808
易方达中证A100ETF联接发起式A
vs
A100ETF招商
020100 - 159631
|
相似度 0.804
易方达中证A100ETF联接发起式A
vs
诺安中证A100指数A
020100 - 320010
|
相似度 0.754
易方达中证A100ETF联接发起式A
vs
A100ETF博时
020100 - 561770
|
相似度 0.749
易方达中证A100ETF联接发起式A
vs
A100ETF汇添富
020100 - 159630
|
相似度 0.749