基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
1.76%
近3月
7.64%
近6月
13.09%
近1年
29.58%
近3年
25.87%
今年以来
1.46%
成立以来
25.87%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1964
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.1964
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.38% | 311.46 | 114387.39 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.00% | 73.74 | 101553.25 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.54% | 1255.82 | 85898.09 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.36% | 130.93 | 79867.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 1940.35 | 66883.86 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.81% | 1458.15 | 61388.12 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.49% | 117.12 | 50463.76 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.34% | 579.88 | 45317.94 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.24% | 1994.51 | 42004.38 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.16% | 1441.26 | 39187.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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