基金详情
业绩比较基准
中证沪港深300指数收益率
收益率
近1月
-1.38%
近3月
0.10%
近6月
3.88%
近1年
17.70%
近3年
26.16%
今年以来
-3.15%
成立以来
12.37%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1338
真实涨跌
-1.4515%
上期净值 (2026-08-21): 1.1505
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.66% | 0.88 | 476.11 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.31% | 2.62 | 337.93 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.02% | 0.84 | 308.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.69% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 2.55% | 2.36 | 260.91 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.27% | 3.40 | 232.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.09% | 0.35 | 213.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.77% | 5.25 | 180.95 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.63% | 3.95 | 166.24 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.80% | 10.31 | 81.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1338 | -1.45% |
| 2026-08-21 | 1.1505 | +0.75% |
| 2026-08-20 | 1.1419 | +0.25% |
| 2026-08-19 | 1.1391 | -2.04% |
| 2026-08-18 | 1.1628 | -0.19% |
| 2026-08-17 | 1.165 | +1.53% |
| 2026-08-14 | 1.1474 | -0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪港深300ETF易方达
vs
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
517030 - 020102
|
相似度 0.763
沪港深300ETF易方达
vs
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C
517030 - 020103
|
相似度 0.763
沪港深300ETF易方达
vs
兴全中证沪港深300指数增强A
517030 - 023203
|
相似度 0.543
沪港深300ETF易方达
vs
沪港深500ETF华夏
517030 - 517170
|
相似度 0.493
沪港深300ETF易方达
vs
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
517030 - 017557
|
相似度 0.491
沪港深300ETF易方达
vs
富国中证沪港深500ETF联接A
517030 - 012275
|
相似度 0.483