持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
5
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 32.5% 降至 31.8%。新进了 5 只股票，包括四方股份(3.2%)、兴业银行(2.8%)、中国海油(2.8%) 等；退出了 7 只股票，包括建设银行(2.5%)、江南新材(0.0%)、美的集团(2.6%) 等。调仓方面，减持了 中创智领，持仓占比下降 0.85 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中创智领
SH601717
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持续持有 | 4.48% | 5.33% | -0.85% | +3.58万股 (23.3%) | - |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 3.48% | 3.54% | -0.06% | +2.34万股 (35.5%) | - |
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双汇发展
SZ000895
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持续持有 | 3.36% | 3.07% | +0.29% | +4.27万股 (47.9%) | ↑4 |
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陕西煤业
SH601225
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持续持有 | 3.28% | 3.19% | +0.09% | +4.57万股 (40.0%) | ↑1 |
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云天化
SH600096
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持续持有 | 3.18% | 3.30% | -0.12% | +1.07万股 (12.1%) | ↓3 |
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四方股份
SH601126
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新增 | 3.18% | - | - | 11.00万股 | 新进第5 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.81% | - | - | 13.85万股 | 新进第7 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 2.77% | - | - | 9.53万股 | 新进第8 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 2.68% | 3.10% | -0.42% | +1.33万股 (23.8%) | ↓3 |
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三七互娱
SZ002555
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新增 | 2.56% | - | - | 11.29万股 | 新进第10 |
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北新建材
SZ000786
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↑4 |
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公牛集团
SH603195
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↑2 |
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锡华科技
SH603248
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第10 |
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江南新材
SH603124
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第8 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第11 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第9 |
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老板电器
SZ002508
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性