持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
9
持续持有
13
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 69.9% 提升至 81.8%。新进了 13 只股票，包括华泰证券(4.7%)、龙湖集团(4.1%)、绿城中国(2.2%) 等；退出了 1 只股票，包括新城控股(4.8%)。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 1.15 个百分点；同时减持了 越秀地产，占比下降 5.01 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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保利置业集团
SZ00119
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持续持有 | 8.07% | 8.40% | -0.33% | -39.40万股 (-6.5%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 8.01% | 6.86% | +1.15% | +0.23万股 (21.7%) | ↑5 |
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东瑞股份
SZ001201
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持续持有 | 7.95% | 6.84% | +1.11% | +3.72万股 (8.1%) | ↑5 |
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保利物业
SZ06049
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持续持有 | 7.49% | 7.17% | +0.32% | 不变 | ↓1 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 7.48% | 7.10% | +0.38% | +1.28万股 (3.1%) | ↓1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 7.45% | 9.73% | -2.28% | -7.10万股 (-29.3%) | ↓5 |
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中海物业
SZ02669
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持续持有 | 5.60% | 5.08% | +0.52% | +9.00万股 (9.0%) | ↑2 |
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中国海外发展
SZ00688
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持续持有 | 4.74% | 6.98% | -2.24% | -15.70万股 (-29.8%) | ↓3 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 4.70% | - | - | 25.55万股 | 新进第9 |
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龙湖集团
SZ00960
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新增 | 4.06% | - | - | 46.55万股 | 新进第10 |
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绿城中国
SZ03900
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新增 | 2.24% | - | - | 25.20万股 | 新进第11 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.15% | - | - | 24.73万股 | 新进第12 |
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振华风光
SH688439
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新增 | 2.08% | - | - | 3.46万股 | 新进第13 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.03% | - | - | 10.10万股 | 新进第14 |
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越秀地产
SZ00123
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持续持有 | 1.88% | 6.89% | -5.01% | -90.00万股 (-66.0%) | ↓9 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.46% | - | - | 0.97万股 | 新进第16 |
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瑞丰新材
SZ300910
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新增 | 1.11% | - | - | 1.86万股 | 新进第17 |
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紫光国微
SZ002049
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新增 | 0.98% | - | - | 1.44万股 | 新进第18 |
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理想汽车-W
SZ02015
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新增 | 0.93% | - | - | 0.92万股 | 新进第19 |
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华泰证券
SZ06886
|
新增 | 0.48% | - | - | 3.20万股 | 新进第20 |
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中国银河
SZ06881
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新增 | 0.48% | - | - | 5.75万股 | 新进第21 |
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东方证券
SZ03958
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新增 | 0.47% | - | - | 9.00万股 | 新进第22 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 4.84% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性