持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.0% 降至 29.8%。新进了 6 只股票，包括山西汾酒(3.0%)、万洲国际(2.9%)、锅圈(2.9%) 等；退出了 6 只股票，包括盐津铺子(2.9%)、新乳业(2.9%)、若羽臣(4.2%) 等。调仓方面，减持了 泡泡玛特，持仓占比下降 1.76 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.24% | 6.26% | -1.02% | -0.01万股 (-10.0%) | - |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 3.28% | 5.04% | -1.76% | -0.02万股 (-10.0%) | - |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 3.16% | 4.08% | -0.92% | -0.02万股 (-15.4%) | ↑1 |
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小商品城
SH600415
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持续持有 | 3.09% | 3.89% | -0.80% | -0.23万股 (-11.3%) | ↑1 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 2.96% | - | - | 0.16万股 | 新进第5 |
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万洲国际
SZ00288
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新增 | 2.91% | - | - | 3.45万股 | 新进第6 |
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锅圈
SZ02517
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新增 | 2.89% | - | - | 8.32万股 | 新进第7 |
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古茗
SZ01364
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新增 | 2.89% | - | - | 1.20万股 | 新进第8 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 2.13% | - | - | 0.25万股 | 新进第9 |
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安井食品
SZ02648
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新增 | 1.29% | - | - | 0.20万股 | 新进第10 |
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盐津铺子
SZ002847
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第7 |
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新乳业
SZ002946
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第8 |
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若羽臣
SZ003010
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不在前10 | - | 4.25% | - | - | 原第3 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第10 |
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中宠股份
SZ002891
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第9 |
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上海家化
SH600315
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性