持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.8% 提升至 18.5%。新进了 5 只股票，包括招商银行(2.5%)、中际旭创(1.4%)、宁波银行(1.2%) 等；退出了 5 只股票，包括中信证券(1.2%)、牧原股份(1.1%)、广发证券(1.1%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.57 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 0.92 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.72% | 2.15% | +1.57% | +1.19万股 (100.8%) | ↑2 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.10% | 2.16% | +0.94% | +1.95万股 (22.6%) | - |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.49% | - | - | 13.82万股 | 新进第3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.59% | 1.77% | -0.18% | 不变 | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.53% | 2.45% | -0.92% | -7.96万股 (-43.4%) | ↓4 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.44% | - | - | 0.55万股 | 新进第6 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 1.20% | - | - | 10.00万股 | 新进第7 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.16% | - | - | 12.82万股 | 新进第8 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 1.13% | - | - | 10.10万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.12% | 1.28% | -0.16% | -0.55万股 (-14.1%) | ↓4 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第7 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第9 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第10 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第5 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性