基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.16%
近3月
4.03%
近6月
6.70%
近1年
23.14%
近3年
32.71%
今年以来
-0.23%
成立以来
32.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.372
真实涨跌
-1.0315%
上期净值 (2026-08-21): 1.3863
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.72% | 2.37 | 870.41 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.10% | 10.59 | 724.36 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.49% | 13.82 | 581.82 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.59% | 0.27 | 371.84 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.53% | 10.40 | 358.49 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.44% | 0.55 | 335.50 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.20% | 10.00 | 280.90 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.16% | 12.82 | 269.99 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.13% | 10.10 | 263.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.12% | 3.35 | 261.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.372 | -1.03% |
| 2026-08-21 | 1.3863 | +0.71% |
| 2026-08-20 | 1.3765 | +0.04% |
| 2026-08-19 | 1.376 | -2.65% |
| 2026-08-18 | 1.4134 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.4129 | +1.68% |
| 2026-08-14 | 1.3896 | +0.21% |
预测准确率统计
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