基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-8.21%
近3月
8.41%
近6月
2.84%
近1年
19.85%
近3年
50.75%
今年以来
1.34%
成立以来
50.75%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.3141
真实涨跌
-0.1368%
上期净值 (2026-09-08): 1.3159
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688249 | 晶合集成 | 6.70% | 15.35 | 509.57 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 6.19% | 18.48 | 470.70 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 5.78% | 4.82 | 439.58 | 2025-12-31 |
| SZ02555 | 茶百道 | 5.40% | 69.12 | 410.79 | 2025-12-31 |
| SH603313 | 梦百合 | 4.39% | 37.55 | 334.15 | 2025-12-31 |
| SZ300842 | 帝科股份 | 4.31% | 5.53 | 327.76 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.72% | 47.14 | 282.84 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.69% | 16.75 | 280.56 | 2025-12-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 3.33% | 21.69 | 253.34 | 2025-12-31 |
| SH688403 | 汇成股份 | 2.97% | 13.77 | 225.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3141 | -0.14% |
| 2026-09-08 | 1.3159 | -0.36% |
| 2026-09-07 | 1.3207 | +0.14% |
| 2026-09-04 | 1.3188 | -1.06% |
| 2026-09-03 | 1.3329 | +0.50% |
| 2026-09-02 | 1.3263 | -2.35% |
| 2026-09-01 | 1.3582 | -1.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安睿信优选混合A
vs
华安睿信优选混合C
020162 - 020163
|
相似度 0.874
华安睿信优选混合A
vs
华安兴安优选一年持有混合C
020162 - 011739
|
相似度 0.535
华安睿信优选混合A
vs
融通远见价值一年持有期混合A
020162 - 018377
|
相似度 0.161
华安睿信优选混合A
vs
融通远见价值一年持有期混合C
020162 - 018378
|
相似度 0.161
华安睿信优选混合A
vs
融通鑫新成长混合A
020162 - 011403
|
相似度 0.154
华安睿信优选混合A
vs
融通鑫新成长混合C
020162 - 011404
|
相似度 0.154