持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.0% 提升至 39.2%。新进了 5 只股票，包括建投能源(3.9%)、兴业银行(3.7%)、长江电力(3.5%) 等；退出了 6 只股票，包括粤高速A(3.9%)、中国移动(3.6%)、安徽皖通高速公路(1.0%) 等。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 0.78 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 4.54% | 3.76% | +0.78% | 不变 | ↑6 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 4.47% | 4.20% | +0.27% | 不变 | - |
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山东高速
SH600350
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持续持有 | 4.26% | 3.72% | +0.54% | 不变 | ↑5 |
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江苏宁沪高速公路
SZ00177
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持续持有 | 4.19% | 3.77% | +0.42% | 不变 | ↑2 |
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保利物业
SZ06049
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持续持有 | 3.92% | 4.27% | -0.35% | 不变 | ↓4 |
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建投能源
SZ000600
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新增 | 3.88% | - | - | 9.01万股 | 新进第6 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 3.69% | - | - | 3.47万股 | 新进第7 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 3.55% | - | - | 2.59万股 | 新进第8 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 3.38% | - | - | 7.22万股 | 新进第9 |
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瀚蓝环境
SH600323
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新增 | 3.36% | - | - | 2.33万股 | 新进第10 |
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粤高速A
SZ000429
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不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第5 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第9 |
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安徽皖通高速公路
SZ00995
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第11 |
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皖通高速
SH600012
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第10 |
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永兴股份
SH601033
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第4 |
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江苏金租
SH600901
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不在前10 | - | 4.16% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性