基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.81%
近3月
0.20%
近6月
3.30%
近1年
10.40%
近3年
11.02%
今年以来
0.84%
成立以来
11.02%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0772
真实涨跌
+0.4757%
上期净值 (2026-08-31): 1.0721
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 4.54% | 2.15 | 90.11 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 4.47% | 2.19 | 88.70 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 4.26% | 8.67 | 84.53 | 2025-12-31 |
| SZ00177 | 江苏宁沪高速公路 | 4.19% | 9.20 | 83.01 | 2025-12-31 |
| SZ06049 | 保利物业 | 3.92% | 2.70 | 77.75 | 2025-12-31 |
| SZ000600 | 建投能源 | 3.88% | 9.01 | 76.86 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.69% | 3.47 | 73.08 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.55% | 2.59 | 70.42 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 3.38% | 7.22 | 67.00 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.36% | 2.33 | 66.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0772 | +0.48% |
| 2026-08-31 | 1.0721 | +0.24% |
| 2026-08-28 | 1.0695 | +0.34% |
| 2026-08-27 | 1.0659 | +0.19% |
| 2026-08-26 | 1.0639 | +0.36% |
| 2026-08-25 | 1.0601 | -0.14% |
| 2026-08-24 | 1.0616 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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