持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.6% 提升至 41.0%。新进了 1 只股票，包括紫金矿业(2.2%)；退出了 1 只股票，包括保利发展(2.4%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.49 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 6.82% | 6.42% | +0.40% | 不变 | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 5.40% | 3.91% | +1.49% | 不变 | ↑1 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 4.78% | 5.16% | -0.38% | 不变 | ↓1 |
|
万华化学
SH600309
|
持续持有 | 4.63% | 3.61% | +1.02% | 不变 | ↑1 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 3.97% | 3.42% | +0.55% | 不变 | ↑2 |
|
比亚迪
SZ002594
|
持续持有 | 3.82% | 3.84% | -0.02% | 不变 | ↓2 |
|
三一重工
SH600031
|
持续持有 | 3.56% | 3.52% | +0.04% | 不变 | ↓1 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.47% | 3.12% | +0.35% | 不变 | - |
|
工业富联
SH601138
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持续持有 | 2.29% | 2.19% | +0.10% | 不变 | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 2.21% | - | - | 3.88万股 | 新进第10 |
|
保利发展
SH600048
|
不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性