基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.21%
近3月
-0.91%
近6月
-2.79%
近1年
3.74%
近3年
-22.73%
今年以来
-2.89%
成立以来
-22.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6837
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6837
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.82% | 0.30 | 413.15 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.40% | 4.79 | 327.64 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.78% | 4.86 | 289.51 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 4.63% | 3.66 | 280.65 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.97% | 5.71 | 240.39 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.82% | 2.37 | 231.60 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 3.56% | 10.21 | 215.74 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.47% | 7.73 | 210.18 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.29% | 2.24 | 138.99 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.21% | 3.88 | 133.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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