基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.49%
近3月
4.62%
近6月
8.24%
近1年
28.30%
近3年
54.45%
今年以来
0.71%
成立以来
54.45%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6802
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6802
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.88% | 3.72 | 1366.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.17% | 0.81 | 1115.52 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.13% | 16.10 | 1101.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.53% | 25.86 | 891.39 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.27% | 18.95 | 797.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.13% | 1.23 | 750.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.79% | 8.08 | 631.45 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.75% | 1.43 | 616.16 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.43% | 8.90 | 504.72 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.42% | 17.39 | 499.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6802 | -2.69% |
预测准确率统计
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