基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.79%
近3月
-0.51%
近6月
4.58%
近1年
14.97%
近3年
60.39%
今年以来
4.58%
成立以来
60.39%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6039
真实涨跌
-0.3603%
上期净值 (2026-09-03): 1.6097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.88% | 3.72 | 1366.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.17% | 0.81 | 1115.52 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.13% | 16.10 | 1101.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.53% | 25.86 | 891.39 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.27% | 18.95 | 797.80 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.13% | 1.23 | 750.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.79% | 8.08 | 631.45 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.75% | 1.43 | 616.16 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.43% | 8.90 | 504.72 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.42% | 17.39 | 499.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.6039 | -0.36% |
| 2026-09-03 | 1.6097 | +0.22% |
| 2026-09-02 | 1.6062 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 1.6278 | -0.33% |
| 2026-08-31 | 1.6332 | +0.55% |
| 2026-08-28 | 1.6242 | -0.36% |
| 2026-08-27 | 1.63 | +1.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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