持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.8% 提升至 25.3%。新进了 7 只股票，包括立讯精密(1.4%)、中信证券(1.4%)、高德红外(0.4%) 等；退出了 7 只股票，包括阳光电源(1.3%)、城建发展(0.3%)、燕京啤酒(0.3%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.23 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.88% | 3.77% | +0.11% | +0.60万股 (19.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.17% | 3.21% | -0.04% | +0.07万股 (9.5%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.13% | 1.90% | +1.23% | +4.61万股 (40.1%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.53% | 2.10% | +0.43% | +2.13万股 (9.0%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.27% | 1.72% | +0.55% | +4.76万股 (33.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.13% | 1.38% | +0.75% | +0.09万股 (7.9%) | ↑3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.79% | 1.65% | +0.14% | +0.54万股 (7.2%) | - |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.75% | 1.68% | +0.07% | -0.10万股 (-6.5%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.43% | - | - | 8.90万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.42% | - | - | 17.39万股 | 新进第10 |
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高德红外
SZ002414
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新增 | 0.41% | - | - | 9.77万股 | 新进第11 |
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白云山
SH600332
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新增 | 0.40% | - | - | 5.44万股 | 新进第12 |
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通富微电
SZ002156
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新增 | 0.35% | - | - | 3.25万股 | 新进第14 |
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重庆银行
SH601963
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新增 | 0.35% | - | - | 11.37万股 | 新进第13 |
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通化东宝
SH600867
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新增 | 0.33% | - | - | 14.34万股 | 新进第15 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第10 |
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城建发展
SH600266
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第12 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第15 |
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西部超导
SH688122
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第11 |
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鸿远电子
SH603267
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第13 |
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上海家化
SH600315
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第14 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性