持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.8% 降至 50.4%。新进了 1 只股票，包括中国平安(2.5%)；退出了 1 只股票，包括恩华药业(2.8%)。调仓方面，对 五粮液 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点；同时减持了 振华股份，占比下降 1.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国电信
SZ00728
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持续持有 | 8.22% | 9.45% | -1.23% | +415.40万股 (5.6%) | - |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 7.05% | 7.48% | -0.43% | +74.25万股 (20.2%) | ↑1 |
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成都银行
SH601838
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持续持有 | 6.91% | 7.93% | -1.02% | +240.75万股 (13.8%) | ↓1 |
|
宏发股份
SH600885
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持续持有 | 5.92% | 6.05% | -0.13% | +30.20万股 (3.5%) | ↑1 |
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振华股份
SH603067
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持续持有 | 4.60% | 6.24% | -1.64% | -535.70万股 (-42.0%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.55% | 5.89% | -1.34% | +1.95万股 (5.3%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.44% | 3.72% | +0.72% | +77.47万股 (66.6%) | ↑1 |
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厦门钨业
SH600549
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持续持有 | 3.50% | 3.08% | +0.42% | 不变 | ↑1 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 2.73% | 4.15% | -1.42% | -160.24万股 (-28.8%) | ↓2 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.51% | - | - | 169.59万股 | 新进第10 |
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恩华药业
SZ002262
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性